Optietip 83: Vakantiegeld in de AEX

De optietip van deze week is een AEX-butterfly. Verder updates over eerdere AEX-tips, de kansrijke DAX-tips, en aanstaande verkoop van de calls op Randstad en Wessanen.

Optietip 83

Er staat geen enkele optietip open die in juli 2018 afloopt. Omdat je nooit weet wanneer er wat gebeurt met de koersen, vind ik het wel handig om nog een ijzer in het vuur te hebben. Ik kies weer eens voor een butterfly. Deze kost niet heel veel, maar kan wel veel opleveren.

Ik heb gekozen voor de AEX jul18 580/590/600 call butterfly. Koop de AEX jul18 580 call één keer, verkoop de 590 call twee maal en koop de 600 call weer één keer. Deze kost op het moment van schrijven €1,15. Als de AEX over twee maanden tussen de 3 en 7% hoger staat, zal deze butterfly een aardige winst opleveren. De maximale waarde ligt uiteraard bij een stand van 590 punten op 20 juli. Als de AEX de komende maanden daalt, of maar heel licht stijgt, loopt de butterfly waardeloos af. Ook een heel grote stijging (meer dan 7%) betekent slecht nieuws voor de butterfly. Maar gelukkig is, zoals altijd bij een butterfly, de inleg het maximaal te verliezen bedrag.

AEX jul18 580/590/600 call butterfly
Koop	1 xAEX jul18 580 call	€ 2,75
Verkoop	2 x AEX jul18 590 call	€ 0,97
Koop	1 x AEX jul18 600 call	€ 0,36
Contractgrootte	100
Expiratiedatum	vrijdag 20 juli 2018
Risicoschatting	Gemiddeld
Maximale Winst	€ 883,0
Maximaal Verlies	€ 117,0

Updates

Het gemiddelde gewogen rendement van de optietips is op dit moment 75,9%. Het gewone (rekenkundige) gemiddelde rendement staat op maar liefst 87,9%. Een aantal recente optietips staat nu op een behoorlijke winst door de oplopende koersen op de beurzen.

AEX

[sta_anchor id=”aex-tips” unsan=”AEX-tips”]Optietip 75[/sta_anchor], de parachute, loopt vrijdag 18 mei vrijwel zeker waardeloos af. Dat is geen enkel probleem, want als deze tip in de plus had gestaan waren er nu heel wat andere tips met een dikke min geweest. Voor de juni butterfly op de AEX (optietip 72), wordt het nog spannend. De AEX staat op het moment van schrijven ongeveer een procent boven de ideale stand van 560. Maar zoals ik al eerder heb geschreven: als de AEX de komende weken verder stijgt zijn er nog optietips 61 (de juni callspread) en 70 (juni 575 call) die een verlies bij tip 72 goed kunnen maken. Het is gewoon afwachten wat er gebeurt. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de AEX nog een of twee weken verder stijgt en dan een klein stapje terug doet. Zo’n scenario zou prima zijn voor de openstaande tips.

DAX

De [sta_anchor id=”dax-tips” unsan=”dax-tips”] butterfly op de DAX (optietip 79)[/sta_anchor]die op 15 juni afloopt ziet er kansrijk uit. Als de DAX over vier weken zo’n 2% hoger staat, krijgt deze tip een zeer hoge waarde. Als de DAX zakt, is het pech gehad en opnieuw proberen. De DAX sep18 callspread (optietip 73) staat er nog steeds goed voor. Deze is nu ongeveer €120 waard, terwijl de tip geopend is voor €40. Als de komende weken een stand van €130 of €140 wordt bereikt voor de openstaande spread, vind ik het heel aanlokkelijk om winst te nemen. De maximale waarde van €200 is dan niet bereikt, maar wel een behoorlijk deel ervan. De vraag is of je dan het risico wil lopen dat de waarde vervolgens weer verdampt, terwijl de extra mogelijke waarde niet zo heel erg groot meer is.

[sta_anchor id=”rene” unsan=”rene”]Randstad en Wessanen[/sta_anchor]

Er staan nog calls open voor deze twee Nederlandse aandelen die 15 juni aflopen. Voor beide wacht ik af op een moment om te verkopen. Het is natuurlijk weer het aloude spel van afwegen tussen wat nog mogelijk is en wat je nu hebt. Wat betreft de Wessanen-call: deze probeer ik te verkopen voor €0,50; de huidige koers is ongeveer €0,45. Voor de Randstad-call heb ik op dit moment een doel van €0,70; de huidige stand is ongeveer €0,55.

Micron

Het aandeel Micron is de laatste paar weken hard omhoog gegaan na een forse daling in april. Inmiddels is de hoogste jaarstand ($63) weer in zicht. Dat is gunstig voor optietip 77 (de callspread). Deze staat nu op een bescheiden winst. Maandag 22 mei heeft Micron een bijeenkomst met beleggers. Als daar positieve geluiden te horen zijn, kan de $60 zo bereikt zijn. Maar de spread loopt nog tot oktober, dus ik ben niet van plan winst te nemen.

Blijf op de hoogte via Twitter: @HildoLaman

Tussenstand: (doorgehaald is gesloten, in € tenzij anders aangegeven)

56. WES call calendar	-51
57. INTC call calendar	122
58. AEX 1 bij 2 putspread	-100
59. RAND call	-56
60. AAPL butterfly	-$48
61. AEX call calendar	-14
62. AMAT callspread	$282
63. AEX butterfly	172
64. MU risk reversal	643
65. DAX 1 bij 2 callspread	-128
66. ASML callspread	250
67. AEX butterfly	-40
68. AEX 1 bij 2 putspread	799
69. AP callspread	-69
70. AEX call calendar	65
71. ASML callspread calendar	-65
72. AEX butterfly	151
73. DAX callspread calendar	383
74. AEX call condor	164
75. AEX put condor	-69
76. BOS call & put	15
77. MU callspread	49
78. GLS combinatie	63
79. DAX butterfly	232
80. SLV call	-21
81. AEX 1 bij 2 callspread	74
82. BESI Risk reversal	98