Optietips VS I Een strategie voor het ontketende Fastly

Na de mooie beursmaand november waarin de S&P500 10,8% won, lijken met name grote institutionele partijen de balans al op te maken en rustig richting het einde van het jaar te willen gaan. De S&P500 blijft in december vooralsnog dan ook dicht bij huis en ook de bedrijvigheid begint duidelijk af te nemen. Desondanks waren er ook op maandag weer flinke individuele uitschieters. Het aandeel Spotify steeg met $22 (+7,0%) en ook beleggers in Tesla deden wederom goede zaken. De beurskoers van de autofabrikant steeg in één dag met $43 (+7,2%) naar $642.

Optieconstructie op het populaire aandeel Fastly

Nu de rust in de brede markt lijkt te zijn wedergekeerd, is ook de hoogte van de optiepremies aanzienlijk afgenomen, maar ook hier zijn natuurlijk weer verschillende bedrijven die afwijken van de norm. Voor de opening van een nieuwe positie is mijn keuze gevallen op Fastly. Aan dit cloudbedrijf beleven beleggers van het eerste uur veel plezier. Ondanks de recente koersval zitten beleggers dit jaar nog altijd op een koerswinst van 325%. Persoonlijk vind ik het aandeel interessant, omdat de opties op Fastly relatief gezien nog altijd veel premie bevatten. Om daarvan te profiteren open ik een optiestrategie bestaande uit vier opties.

Concreet gaat het om de verkoop van een FSLY jan21 70 put, de koop van een FSLY jan21 65 put, de verkoop van een FSLY jan21 130 call en de koop van een FSLY jan21 135 call. Per saldo wil ik $1,40 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $140 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. De premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $70 en $130 noteert. Bij de huidige beurskoers van $91 bedraagt de statistische kans op succes bij opening circa 74%.

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in de Finance-ETF XLF en Square.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 7 december bedraagt 21,5%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

• De geschreven opties op Freeport-McMoRan zijn gesloten. (+26%)
• De geschreven putoptie op General Motors is gesloten. (+52%)
• De optiecombinatie op Facebook is gesloten. (+43%)
• De geschreven putoptie op Apple is gesloten. (-36%)
• De geschreven putopties op Royal Dutch Shell zijn gesloten. (+62%)
• De optiecombinatie op DraftKings is gesloten. (+11%)
• De optiecombinatie op de Russell 2000 ETF IWM is gesloten. (-4%)
• De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+19%)
• De geschreven putoptie op Chewy is gesloten. (+71%)
• De iron condor op de Nasdaq QQQ ETF is gesloten. (+35%)
• De iron condor op Netflix is gesloten. (+41%)
• De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+51%)
• De optiecombinatie op Tesla is gesloten (+44%)
• De geschreven putoptie op Finance ETF XLF staat nog open. (ongerealiseerd +26%)
• De iron condor op Square staat nog open. (ongerealiseerd +12%)