Optietips VS | Wheel-optiestrategie Coca-Cola draait op volle toeren

De Wheel-optiestrategie op Coca-Cola boekt goede progressie. Na eerder viermaal een put te hebben geschreven op Coca-Cola schrijf ik deze week voor de tweede maal gedekt een call. De ongerealiseerde winst bedraagt $564.

Op vrijdag 26 november ben ik niet aangewezen op de geschreven 56-calloptie op Coca-Cola die deel uitmaakt van de Wheel-optiestrategie die ik toepas op de frisdrankenfabrikant. In de praktijk betekent dit dat ik nog altijd 100 aandelen bezit. Hierdoor wordt er volgende week ook dividend bijgeschreven. Coca-Cola ging namelijk op 30 november ex dividend. Op 15 december (betaalbaarstelling) zal ik hierdoor $0,42 aan dividend per aandeel ontvangen.

Maken we de balans op, dan heb ik in totaal reeds viermaal premie ontvangen voor het schrijven van een putoptie en eenmaal voor het schrijven van een calloptie. De totaal ontvangen premie daarvan komt uit op $772. Tellen we daar het dividend bij op, dan kom ik uit op $814.

Mijn aankoopkoers na de eerdere aanwijzing op een geschreven put met een uitoefenprijs van $57,50 komt daarmee uit op $5750-$814=$4936. Bij een openingskoers van $55,00 op 7 december bedraagt de ongerealiseerde winst $564.

Het wiel draaiende houden

Nadat ik eerder puts heb geschreven en daar uiteindelijk op werd aangewezen, ben ik gestart met het gedekt schrijven van callopties op de aandelen Coca-Cola in bezit totdat ik wederom aan mijn verplichting dien te voldoen. Concreet betekent dit dat ik deze week de KO jan22 55 call schrijf voor $1,50.

Mocht de beurskoers op expiratie boven de $55 staan, dan dien ik aan mijn verplichting te voldoen. Ik mag dan de volledig ontvangen premie behouden en de aandelen verdwijnen automatisch uit de portefeuille.

Het wiel kan dan opnieuw gestart worden. Het doel van de strategie is om op de lange termijn dermate veel premie te ontvangen dat de aandelen in bezit na aanwijzing van een geschreven put uiteindelijk zijn gefinancierd door alle ontvangen premies.

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaatsvindt in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Alibaba, Coca-Cola, Flow Traders, Micron en de S&P500 SPY ETF.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoersen van maandag 6 december 2021 bedraagt 20,2%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

• De iron condor op Nvidia is gesloten. (+40%)
• De derde geschreven putoptie op Coca-Cola is gesloten. (+87%)
• De optiecombinatie op Disney is gesloten. (+98%)
• De optiecombinatie op Amazon is gesloten. (+41%)
• De iron condor op Alibaba is gesloten. (+41%)
• De gedekt geschreven calloptie op Coca-Cola staat nog open. (ongerealiseerd +1%)
• De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (-54%)
• De geschreven putoptie op Unilever is gesloten. (+33%)
• De optiecombinatie op de Dow Jones ETF DIA is gesloten. (+94%)
• De optiecombinatie op Nike is gesloten. (+167%)
• De optiecombinatie op Alibaba staat nog open. (ongerealiseerd -91%)
• De geschreven putoptie op Snap is gesloten. (+40%)
• De geschreven putoptie op Flow Traders staat nog open. (ongerealiseerd +13%)
• De geschreven putoptie op Micron staat nog open. (ongerealiseerd +35%)
• De iron condor op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd +5%)