Dividendfonds | Weer recordstand na ijzersterk herstel

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft zich na een flinke dip begin augustus weer ijzersterk hersteld. De koers steeg van €114,12 per 1 augustus naar €114,84 per 1 september, wederom een nieuwe recordstand.

Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na veertien maanden +14,8% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend). Belangrijk hierbij is dat de koersschommelingen van begin september dus nog niet in deze koers zijn verwerkt.

Teruggelopen weging

De weging van Amerikaanse aandelen liep afgelopen maand weer iets terug van 69,8% per 1 augustus naar 69,0% per 1 september en de top-5 holdings – met alle vijf een hoofdnotering op Wall Street – bleef stabiel. Broadcom, dat halverwege juni de hoogste stand ooit bereikte, heeft nog steeds de zwaarste weging.

Ook Parker Hannifin – het aandeel waarvan het totaalrendement in augustus voor even de grens van 1000% overschreed – en Microsoft, dat sinds de start van de Dividendportefeuille in 2011 al meer dan 2000% totaalrendement heeft opgeleverd, behoren per 1 september nog steeds tot de zwaarstwegende posities.

Lees ook Recordstand ook na marktdraai

Net buiten de top-5 wist ook AEX-fonds Wolters Kluwer de status als het zwaarstwegende Nederlandse én Europese aandeel in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds te handhaven. Dit aandeel sloot eind augustus wéér af op een nieuwe recordstand, terwijl ook de koersen van de twee andere ‘Amsterdamse’ aandelen, Ahold Delhaize en DSM-Firmenich, zich in augustus weer voorspoedig ontwikkelden.

Mutaties

In de loop van de maand voerde het Dividendfonds weer eens een paar mutaties door. Twee tegenvallers op gebied van sterke dividendgroei – Johnson & Johnson en Microchip – werden vervangen door Mondelez International (chocola en koekjes) en Dell Technologies (PC’s, laptops en servers).

Op 11 september kondigde Menno van Hoven voor de voorbeeldportefeuille opnieuw een paar mutaties aan: DSM-Firmenich, AGCO en Becton Dickinson werden vervangen door Lam Research, Carlisle Companies en Lagercrantz. Centraal hierbij staat uiteraard weer een sterke dividendgroei bij de nieuwkomers tegen zwakte op dat vlak bij de verkochte aandelen.

Lichte stijging

Het belegd vermogen van het Dividendfonds bedroeg per 1 september ruim €7,5 mln, weer een lichte stijging ten opzichte van een maand eerder door koerswinst, herbelegde dividenden en nieuwe instroom. Eind deze maand volgt weer een herbeleggingsronde en volgende maand publiceren wij een nieuwe stand van zaken.