Cryptovaluta’s | Is de Trump-rally begonnen?

De houding van de twee presidentskandidaten ten aanzien van cryptovaluta’s werd onderdeel van de verkiezingscampagne in de VS. Donald Trump werd gezien als de kandidaat die het meest pro-crypto was. De marktreactie nadat hij gekozen werd, was er dan ook naar. We nemen door wat dit betekent voor de adviezen voor de vier cryptovaluta’s die we volgen.

Bitcoin/USD, BTCUSD

In september schreven we dat het koopadvies meer en meer onder druk kwam te staan, maar we hebben het advies toen wel gehandhaafd. Dit bleek de juiste keuze te zijn. Sinds september zien we een patroon van hogere toppen en hogere bodems. Halverwege oktober brak de koers van bitcoin uit het dalende trendkanaal. Dit trendkanaal ontwikkelde zich sinds maart van dit jaar. De uitbraak gaf weer ruimte om nieuwe en hogere toppen te gaan neerzetten. Tot aan 5 november zagen we dat de koers moeite had om afstand te nemen van het eerder genoemde trendkanaal.

Nadat die woensdagmorgen bekend was geworden dat Trump was verkozen tot de 47ste president van de VS, ging de rem eraf. De bitcoin-koers schoot omhoog en nam daarbij en passant de top van maart uit. Aangezien we in ‘uncharted territory’ zijn uitgekomen, kunnen we vanuit technisch perspectief eigenlijk geen koersdoel meer noemen. Voorlopig zetten we het koersdoel daarom op $100.000. Dat we het koopadvies bevestigen is vanzelfsprekend, gezien de uitbraak in combinatie met positieve signalen van de beide indicatoren.

Het positieve beeld dat we al zagen in de weekgrafiek zien we ook terugkomen in de daggrafiek. In juli, augustus en september zagen we de bitcoinkoers tot driemaal toe steun vinden nabij het niveau van $53.500. Nadat de koers in september voor de derde keer op dit niveau een bodem wist te vinden, zagen we het momentum omslaan. Eind september zagen we een hogere top en die werd weer gevolgd door een hogere bodem. Zo ontstond in de daggrafiek een taps toelopend stijgend trendkanaal.

In oktober kon de weerstandslijn over de eerdere toppen worden doorbroken en ging de koers op jacht naar de top van maart. Eind oktober piekte de koers naar dit niveau maar kon het nog niet doorbreken. In aanloop naar de verkiezingen viel de koers wat terug, om op 6 september een grote sprong te maken en daarmee een nieuw record neer te zetten. Daarmee geven we bitcoin ook vanuit de daggrafiek een koopadvies mee.

We kunnen concluderen dat met de uitbraak, die zichtbaar is op zowel de dag- als de weekgrafiek, de bitcoin een duidelijk positief momentum heeft. Dit vertaalt zich op zowel de korte als op de lange termijn in een koopadvies voor Bitcoin. De koers staat op een all time high, waardoor er geen weerstanden meer in de grafiek te vinden zijn.

Ethereum/USD, ETHUSD

Het technische beeld van ethereum is weinig overtuigend. In juli van dit jaar zakte de koers door de steunlijn op $2825. Deze lijn is toen een weerstandslijn geworden. Daarmee kwam de koers eveneens uit onder de lijn van het voortschrijdend gemiddelde. In september zagen we de koers wel een solide bodem vormen bij de $2300. Vanaf hier zagen we het neerwaartse momentum verdwijnen. De lijn van het voortschrijdend gemiddelde is nog steeds stijgend, al is de stijging bijna niet meer waarneembaar met het blote oog. De MACD-lijnen geven een negatief signaal, met een stand onder de nullijn.

De verkiezing van Trump heeft ook geen noemenswaardige invloed gehad op de koersvorming van ethereum, de koers is namelijk onder de weerstandslijn op $2825 gebleven. Het houdadvies is daarom het passende advies voor ethereum wanneer we naar de weekgrafiek kijken.

In september was het kortetermijnadvies, gebaseerd op de daggrafiek, ‘verkopen’. We moeten concluderen dat na september het neerwaarts gerichte momentum is opgedroogd. Sterker: we zien een licht stijgende trend op dagbasis ontstaan. De steeds iets hogere bodems en toppen zijn hiervoor de belangrijkste indicatie. De top van 30 oktober was echter weer iets lager dan die van 22 oktober.

De Trump-rally zien we op dagbasis ook bij ethereum, maar lang niet zo krachtig als we die bij bitcoin zagen. De dalende weerstandslijn over de toppen van eind oktober kon nog niet worden uitgenomen. Gezien deze weerstandslijn en de nog zwaardere weerstandslijn op $2825, moeten we concluderen dat het voor een koopadvies te vroeg is. Anderzijds zien we ook dat het neerwaarts gerichte momentum is verdwenen en daarmee is een verkoopadvies ook niet meer op zijn plaats. We verhogen dan ook het advies naar ‘houden’.

Ethereum is een zijwaarts trendkanaal uitgekomen. De adviezen gebaseerd op de week- en de daggrafiek sluiten hierop aan met een afwachtend ‘houden’. Het is dus afwachten welke richting ethereum zal gaan kiezen. Bij een uitbraak boven de $2825 gaan de adviezen naar ‘kopen’.

Solana/USD, SOLUSD

Hoewel ook de koers van solana vanaf maart wat terugviel, hebben we steeds het koopadvies, gebaseerd op de weekgrafiek, gehandhaafd. We deden dit omdat de indicatorsignalen positief waren, met een stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde en MACD-lijnen die wel daalden, maar steeds boven de nullijn bleven.

Verder bleef de koers ook steun vinden net boven de $120. De stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde zien we sinds augustus ook zijn werk doen als steunlijn. Het Trump-effect was wel zichtbaar afgelopen week, maar niet in een doorslaggevende zin. De koers liep op tot aan de weerstand van $188,82, maar heeft deze niet kunnen uitnemen. Gezien de positieve signalen van de indicatoren zou het een kwestie van tijd moeten zijn voordat deze weerstand kan worden uitgenomen. We geven solana een koopadvies, met $210 als koersdoel.

In de weekgrafiek is het minder goed zichtbaar, maar in de daggrafiek zien we dat de steunlijn onder de bodems sinds mei een stijgende trend laat zien. De weerstandslijn over de toppen is vlak. We kunnen dan ook stellen dat de koers zich in een licht stijgend trendkanaal bevindt. De koersbeweging van de dag na de verkiezingen heeft de koers gebracht tot aan de weerstandslijn, maar heet die nog niet kunnen uitnemen.

Op dagbasis brengt dit het gevaar met zich mee dat de koers een correctie moet ondergaan die hem zou kunnen terugbrengen naar de onderkant van het trendkanaal. We zijn hierdoor wat terughoudend in ons advies. Een neutraal ‘houden’ heeft onze voorkeur: wacht met het innemen van een positie in Solana op een uitbraak of op een terugval naar de onderste helft van het trendkanaal.

Polkadot/USD, DOTUSD

De trendmatige beweging van polkadot is duidelijk neerwaarts gericht. In juli wist de koers wel de dalende wigformatie aan de bovenzijde te verlaten. Maar heel overtuigend was het niet en de top die toen werd gevormd, was toch weer lager dan die van mei. Hierdoor is er een nieuwe dalende wigformatie ontstaan met een flink minder scherpe hellingshoek dan de eerdere.

In de verkiezingsweek kon de koers voor de verandering een keer een week-bar laten zien met een hoger slot. De slotkoers kwam daarbij net boven de dalende weerstandslijn van de wigformatie uit. Echter: de beweging is nog te marginaal om van een echte uitbraak te kunnen spreken. Daarbij is het voortschrijdend gemiddelde dalend en staan de MACD-lijnen onder de nullijn. Met deze twee negatieve indicatorsignalen kunnen we niet anders dan het verkoopadvies bevestigen met $0,00 als koersdoel.

Waar de weekgrafiek al een duidelijk dalende trend liet zien, dan is deze nog veel duidelijker zichtbaar op de daggrafiek. Sinds juli zien we dat de toppen steeds onder de dalende weerstandslijn worden gevormd. Deze weerstandslijn werd eind september en in oktober getest maar bleek te sterk te zijn. De dalende wigformatie begint de koers steeds meer te dwingen om een uitbrekende beweging te maken. De afstand tussen de twee lijnen is namelijk erg klein geworden. De koers kon wat meeliften op het Trump effect, maar van een beslissende beweging is zeker nog geen sprake. We blijven dan ook vasthouden aan het verkoopadvies voor polkadot.

Met een verkoopadvies op beide tijdframes laten de grafieken van polkadot duidelijk een neerwaarts gerichte trend zien.

Bitcoin

• MACD, positief signaal bij een stand boven de nullijn;
• Lijn voortschrijdend gemiddelde stijgend en koers op deze lijn;
• Koersdoel: $100.000;
• Steun: $73.800;
• Advies: Kopen

Ethereum

• MACD, negatief signaal bij een stand onder de nullijn;
• Lijn voortschrijdend gemiddelde vlak, en koers onder deze lijn;
• Koesdoel: –
• Steun: $2300;
• Advies: Kopen

Solana

• MACD, positief signaal bij een stand boven de nullijn;
• Lijn voortschrijdend gemiddelde stijgend en koers boven deze lijn;
• Koersdoel: 210
• Steun: $126;
• Advies: Houden

Polkadot

• MACD, negatief signaal bij een stand onder de nullijn;
• Lijn voortschrijdend gemiddelde dalend en koers onder deze lijn;
• Koersdoel: $0
• Steun: $0
• Advies: Verkopen