Dividendfonds | Stapje terug na vijf recordmaanden op rij

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft na vijf recordmaanden op rij in oktober weer een keer een stapje terug gedaan. De koers daalde van €116,25 per 1 oktober naar €113,20 per 1 november.

Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na vijftien maanden +13,2% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend). Belangrijk hierbij is te vermelden dat de voorbeeldportefeuille door de verkiezing van Donald Trump in de VS – dus na 1 november – weer één van de beste weken ooit beleefde. Deze koerswinsten zijn dus nog niet in dit rendement verwerkt.

De topvijfposities bleef ongewijzigd, waarbij vooral het fonds met de zwaarste weging sterk bleef presteren. Broadcom (5,45%) knalde na een dip tot $135 begin september in krap een maand tijd omhoog naar een nieuwe hoogste koers ooit van ruim $185 half oktober. Volgens de voorbeeldportefeuillebeheerder Menno van Hoven moet Broadcom de komende jaren met gemak een omzetgroei met dubbele cijfers kunnen realiseren.

Hoogste koersen ooit

De op een na zwaarstwegende positie Parker Hannifin (5,1%) bewoog vooral zijwaarts, maar Curtiss-Wright (3,9%) deed het in oktober wel weer uitstekend. Net als het eveneens aan defensie gerelateerde L3 Harris profiteert Curtiss-Wright van de ellende in het Midden-Oosten en Rusland/Oekraïne. Beide aandelen noteren nabij de hoogste koersen ooit. Het best presterende aandeel dit jaar blijft overigens Trane Technologies (3,1%).

Van de drie nieuwe aankopen van halverwege september – Lam Research, Carlisle Companies en Lagercrantz Group – deed vooral Carlisle Companies van zich spreken met een rendement +18,5% in precies één maand tijd.  En van de aandelen die medio augustus in portefeuille werden opgenomen, was Dell Technologies de grote uitblinker met een koerswinst nog geen twee maanden later van zo’n 20%.

Luister Voorkennis | Zo behaal je als belegger een jaarwinst van 20%

Nog steeds excellent

Bij al dat Amerikaanse geweld blijven de Europese – en dan vooral de Franse en Zwitserse aandelen – het moeilijk hebben in het Dividend Groei Fonds. Met name Sika, Groupe SEB, Straumann, LVMH, Arkema, L’Oreal en Tecan drukten ook in oktober weer het rendement. Daarentegen presteerden de Nederlandse aandelen in het fonds – Wolters Kluwer en Ahold Delhaize – nog steeds excellent.

Ondanks een verliesmaand steeg het belegd vermogen van het Dividendfonds in een maand tijd van ruim €7,8 mln naar ruim €8,0 mln door dus herbelegde dividenden en nieuwe instroom. Volgende maand publiceren wij een nieuwe stand van zaken.